Doppelverbuchung via Girostar-Import

[Zejnepe Memeti]

Hallo Zusammen

Wir haben bei einem Kunden folgendes Problem festgestellt und möchten wissen, ob es eine Möglichkeit gibt, dies künftig zu verhindern.

Ausgangslage:
Der Kunde nutzt Sage 100 mit automatischer Verbuchung von Zahlungseingängen via Girostar-Import. Zwei Fälle wurden von Doppelverbuchungen festgestellt:

Fall 1:
Die ZKB hat in der camt.054-Datei dieselbe Zahlung von CHF 501.15 zweimal geliefert – mit identischer QRR-Referenz und identischem Beleg, aber zwei verschiedenen AcctSvcrRef. Sage hat beide Transaktionen korrekt verbucht, da sie technisch als separate Einträge erschienen.

Fall 2:
Zwei Zahlungen mit unterschiedlichen Referenznummern wurden beide auf denselben offenen Posten verbucht. Sage hat den OP-Status innerhalb des laufenden Importbatches nicht aktualisiert, wodurch die zweite Zahlung ebenfalls auf denselben OP gebucht wurde, obwohl dieser durch die erste Zahlung bereits ausgeglichen war.

In beiden Fällen hat Sage 100 keine Fehlermeldung oder Warnung ausgegeben.

Problem:
Im Buchungsimport gibt es keine Option für eine Duplikatprüfung.

Frage:
Gibt es in Sage 100 eine Möglichkeit, solche Doppelverbuchungen automatisch zu erkennen und zu verhindern – ohne auf eine nachträgliche manuelle Prüfung angewiesen zu sein? Beispielsweise eine Einstellung, ein Zusatzmodul oder eine bekannte Konfiguration?

Vielen Dank im Voraus!

Beste Grüsse
Zejnepe Memeti

 

[RalfSteiner]

Hallo.
Wenn der Girostar anhand einer Einstellung den OP eindeutig erkennt, ist ihm erst mal egal, ob der OP ausgeglichen ist oder nicht.
Man müsste heraus bekommen, welches Template / Nummernvorlage hier gegriffen hatte und schauen, ob man da etwas herausnehmen könnte um dies zu verhindern.
Eine Einstellung, die so etwas grundsätzlich verhindert, wäre mir nicht bekannt.
Evtl. die Option "Buchung mit OP Restbetrag zulassen" deaktivieren, das dürfte hier aber auch nicht greifen.

 

[Timo Hartmann]

Bitte, welche Version der Sage 100 setzt Ihr Kunde ein ?
In den letzten Hotfix-Versionen zur 9.0.10 kamen einige Verbesserungen zum Girostar raus und ich möchte ausschließen dass es daran hängt.
Können Sie die Kunden-DB in eine aktuelle 9.0.10.7 bringen und dort bitte nochmal testen ?
In den Girostar-Einstellungen zum Buchungsmemo bitte alles auswählen, u.a.
dass die Informationen zum verwendeten Treffermuster mit ausgegeben werden.

 

[Zejnepe Memeti]

Hallo Zusammen

Vielen Dank für eure Rückmeldungen.

Ich habe die beiden beschriebenen Fälle inzwischen weiter abgeklärt. Nach aktuellem Stand werden diese Konstellationen systemseitig nicht speziell abgefangen.

Bei mehrfach gelieferten Zahlungen findet keine inhaltliche Dublettenprüfung statt. Das bedeutet, dass Zahlungen mit identischer QRR-Referenz und identischem Beleg, aber unterschiedlicher AcctSvcrRef, weiterhin als separate Zahlungseingänge verarbeitet werden können.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass es in der Praxis auch vorkommen kann, dass Zahlungen effektiv doppelt ausgelöst werden oder bei manuellen Zahlungsläufen ältere QR-Referenzen erneut verwendet werden. In solchen Fällen kommt das Geld tatsächlich doppelt auf dem Bankkonto an. Deshalb kann eine solche Verbuchung systemseitig nicht grundsätzlich verhindert werden.

Auch der OP-Status wird innerhalb eines laufenden Importlaufs nicht fortlaufend aktualisiert. Dadurch kann es vorkommen, dass mehrere Zahlungen innerhalb desselben Importbatches auf denselben offenen Posten gebucht werden, auch wenn dieser durch die erste Zahlung rechnerisch bereits ausgeglichen wäre.

Eine Warnung oder Fehlermeldung wird in diesen Fällen aktuell nicht ausgegeben. Nach aktuellem Stand gibt es somit keine bekannte Standard-Einstellung oder Konfiguration in Sage 100, mit der solche Doppelverbuchungen automatisch verhindert oder mit einer entsprechenden Warnmeldung angezeigt werden können.

Als möglicher nächster Schritt bleibt ein Eintrag im Customer Voice von Sage mit dem Wunsch nach einer entsprechenden Warnmeldung. Ob und wann eine solche Umsetzung erfolgt, ist jedoch offen und hängt unter anderem davon ab, wie viele Stimmen ein solcher Eintrag erhält.

Beste Grüsse
Zejnepe Memeti