Zejnepe Memeti
Neues Mitglied
Hallo Zusammen
Wir haben bei einem Kunden folgendes Problem festgestellt und möchten wissen, ob es eine Möglichkeit gibt, dies künftig zu verhindern.
Ausgangslage:
Der Kunde nutzt Sage 100 mit automatischer Verbuchung von Zahlungseingängen via Girostar-Import. Zwei Fälle wurden von Doppelverbuchungen festgestellt:
Fall 1:
Die ZKB hat in der camt.054-Datei dieselbe Zahlung von CHF 501.15 zweimal geliefert – mit identischer QRR-Referenz und identischem Beleg, aber zwei verschiedenen AcctSvcrRef. Sage hat beide Transaktionen korrekt verbucht, da sie technisch als separate Einträge erschienen.
Fall 2:
Zwei Zahlungen mit unterschiedlichen Referenznummern wurden beide auf denselben offenen Posten verbucht. Sage hat den OP-Status innerhalb des laufenden Importbatches nicht aktualisiert, wodurch die zweite Zahlung ebenfalls auf denselben OP gebucht wurde, obwohl dieser durch die erste Zahlung bereits ausgeglichen war.
In beiden Fällen hat Sage 100 keine Fehlermeldung oder Warnung ausgegeben.
Problem:
Im Buchungsimport gibt es keine Option für eine Duplikatprüfung.
Frage:
Gibt es in Sage 100 eine Möglichkeit, solche Doppelverbuchungen automatisch zu erkennen und zu verhindern – ohne auf eine nachträgliche manuelle Prüfung angewiesen zu sein? Beispielsweise eine Einstellung, ein Zusatzmodul oder eine bekannte Konfiguration?
Vielen Dank im Voraus!
Beste Grüsse
Zejnepe Memeti
Wir haben bei einem Kunden folgendes Problem festgestellt und möchten wissen, ob es eine Möglichkeit gibt, dies künftig zu verhindern.
Ausgangslage:
Der Kunde nutzt Sage 100 mit automatischer Verbuchung von Zahlungseingängen via Girostar-Import. Zwei Fälle wurden von Doppelverbuchungen festgestellt:
Fall 1:
Die ZKB hat in der camt.054-Datei dieselbe Zahlung von CHF 501.15 zweimal geliefert – mit identischer QRR-Referenz und identischem Beleg, aber zwei verschiedenen AcctSvcrRef. Sage hat beide Transaktionen korrekt verbucht, da sie technisch als separate Einträge erschienen.
Fall 2:
Zwei Zahlungen mit unterschiedlichen Referenznummern wurden beide auf denselben offenen Posten verbucht. Sage hat den OP-Status innerhalb des laufenden Importbatches nicht aktualisiert, wodurch die zweite Zahlung ebenfalls auf denselben OP gebucht wurde, obwohl dieser durch die erste Zahlung bereits ausgeglichen war.
In beiden Fällen hat Sage 100 keine Fehlermeldung oder Warnung ausgegeben.
Problem:
Im Buchungsimport gibt es keine Option für eine Duplikatprüfung.
Frage:
Gibt es in Sage 100 eine Möglichkeit, solche Doppelverbuchungen automatisch zu erkennen und zu verhindern – ohne auf eine nachträgliche manuelle Prüfung angewiesen zu sein? Beispielsweise eine Einstellung, ein Zusatzmodul oder eine bekannte Konfiguration?
Vielen Dank im Voraus!
Beste Grüsse
Zejnepe Memeti