Bilanzeröffnung Saldoverträge Forderungen

[Markus Rohner]

Hallo zusammen
Wie erstelle ich eine Eröffnungsbilanz in Sage 100? Dazu Habe ich ein Bilanz-Eröffnungskonto (S9100) erstellt.
Die Buchungen Bank an Eröffnungsbilanz hat funktioniert. Beim Bilanzkonto Forderungen Debitoren(S1100) kam die Meldung, dass es sich um ein Sammelkonto handelt. Ich gehe davon aus das sich beim Anlagevermögen gleich verhält. Wie erstelle ich somit eine gute Eröffnungsbilanz?

Kann mir dabei jemand helfen. Ich bin noch ziemlich grün hinter den Rewe-Ohren, was Ihr sicher an meiner Frage bemerkt habt.

Danke und einen tollen Abend

Markus

 

[Cbreithecker]

Hallo Markus,

zu ihren Fragen habe ich noch eine Rückfrage.
Handelt es sich um einen komplett neuen Mandanten ohne Vorjahre?

wenn ja: Dann müssen sie das Bilanzkonto Forderungen Debitoren über die Kundenkonten bebuchen, denn im Hintergrund wird, das "Sammelkonto" bebucht.
Also sprich Kundenkonto an Saldovortrag Debitoren mit dem Betrag und der OP-Nummer

wenn nein: dann wechseln sie bitte ins alte Jahr und machen unter Jahresabschluss einen Saldovortrag für die Bilanz, Kunden und Lieferantenkonten.

Bei den Anlagenkonten kommt es drauf an, ob sie die ANlagenbuchhaltung bei sich selbst führen oder ob dies der Steuerberater macht.

Wenn es der Steuerberater macht, dann gehen sie in der Sage 100 oben in Grundlagen - Festkonten- Sammelkonten und löschen die Einträge im Reiter Anbu-Sammelkonten (ganz vorne vor der Kontennummer markieren und die "Entf"-Taste drücken).

Wenn sie die Anlagenbuchhaltung bei sich führen, dann müssen sie auch die Anlagengüter bebuchen und im Hintergrund wird das Sammelkonto bebucht.


Mit freundlichen Grüßen

Claudia

 

[Markus Rohner]

Hallo Claudia
ja es ist ein ganz neuer Mandant, ohne Vorjahre. Ich habe genau dies getan, was Du vorgeschlagen hast. Die Eröffnung Salden konnte ich generieren. Dein Tipp war goldrichtig ... Vielen Dank dafür. Für die Aktiv- und Passivbuchungen habe ich ein neues Durchlauf Konto S9100 mit Namen Eröffnungsbilanz angelegt. Nach den Buchungen ist dieses Konto wieder ausgeglichen. Nun, wenn ich die Bilanz drucken möchte kommt der Hinweis bzw. Fehlerprotokoll, dass dieses Konto nicht zugeordnet wird. Kann ich dies ignoriorieren? Oder muss noch etwas getan werden. Eigentlich stellte ich mir vor, dass ich eine Bilanz ausdrucken kann, die die Eröffnungsbuchungen zeigt!

Claudia, ich bin leider kein Buchhalter, jedoch möchte ich mich etwas mehr mit dem Rechnungswesen von Sage 100 befassen.

Ich wünsche dir einen tollen Abend ..

Liebe Grüsse
Markus